14 novembre – Berkshire Hathaway (BRKa.N) a déclaré avoir acheté plus de 4,1 milliards de dollars dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (2330.TW), une incursion rare dans le domaine technologique du conglomérat du milliardaire Warren Buffett.
La nouvelle a fait monter en flèche les actions de TSMC
Clôturant en hausse de 7,9% à Taïwan mardi, alors qu’elle a renforcé la confiance des investisseurs dans le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, qui a atteint un creux le mois dernier dans un contexte de fort ralentissement de la demande mondiale de puces.
Dans un dépôt réglementaire lundi
Berkshire Hathaway a déclaré dans un document décrivant son investissement en actions dans la cotation américaine au 30 septembre qu’il détenait environ 60,1 millions d’actions de dépositaire américaines dans TSMC.
Parmi les autres investisseurs étrangers dans TSMC figurent les gestionnaires d’actifs américains BlackRock Inc (BLK.N) et Vanguard Group Inc, ainsi que le fonds souverain singapourien GIC (GIC.UL).
Berkshire Hathaway a également dévoilé une nouvelle participation de 297 millions de dollars dans la société de matériaux de construction Louisiana-Pacific Corp (LPX.N) et une nouvelle participation de 13 millions de dollars dans Jefferies Financial Group Inc (JEF.N). Il a cédé un investissement dans Store Capital Corp (STOR.N), une société immobilière qui a accepté d’être privatisée en septembre.
Le dossier ne précise pas si Buffett ou ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler ont effectué des achats et des ventes spécifiques. Les investisseurs essaient souvent de tirer profit des acquisitions de Berkshire. Les investissements les plus importants sont généralement ceux de Buffett.
Bien que Berkshire ne fasse généralement pas de gros paris sur la technologie
Il préfère généralement les entreprises qui, selon lui, ont un avantage concurrentiel, souvent en raison de leur taille.
TSMC
Qui fabrique des puces pour des entreprises telles que Apple Inc (AAPL.O), Qulacomm (QCOM.O) et Nvidia Corp (NVDA.O), a fait état d’une augmentation de 80 % de ses bénéfices trimestriels le mois dernier, mais a publié une déclaration plus prudente que d’habitude. Généralement basé sur les besoins à venir.
« Je soupçonne que Berkshire pense que le monde ne peut pas se passer de ce que fait TSMC », a déclaré Tom Russo, associé chez Gardner, Russo & Quinn à Lancaster, en Pennsylvanie, propriétaire de Berkshire.
« Seules quelques entreprises ont pu accumuler des capitaux pour fournir des semi-conducteurs
Qui sont de plus en plus importants pour la vie des gens », a-t-il ajouté.
Plus de six de ses paris sur IBM Corp (IBM.N) au cours de la dernière décennie n’ont pas abouti, mais Berkshire Hathaway détient une participation massive de 126,5 milliards de dollars dans Apple Inc. Gains non réalisés, Buffett considère Apple davantage comme une entreprise de biens de consommation . .
Apple est de loin le plus gros investissement du portefeuille d’actions de 306,2 milliards de dollars de Berkshire.
La divulgation par Berkshire Hathaway de TSMC intervient environ 2 mois et demi après avoir commencé à réduire sa participation de plusieurs milliards de dollars vieille de dix ans dans BYD Corp (002594.SZ), la plus grande société de véhicules électriques de Chine.
Au troisième trimestre
Berkshire a renforcé ses avoirs dans Chevron Corp (CVX.N), Occidental Petroleum Corp (OXY.N), Celanese Corp (CE.N), Paramount Global Corp (PARA.O) et des actions de RH (RH .N)..
Il a également vendu des actions d’Activision Blizzard Inc (ATVI.O)
Bank of New York Mellon (BK.N), General Motors (GM.N), Kroger (KR.N) et US Bancorp (USB.N).
Buffett
92 ans, dirige Berkshire Hathaway depuis 1965. La société basée à Omaha, dans le Nebraska, possède également des dizaines d’entreprises telles que BNSF Railroad, Geico Auto Insurance, plusieurs sociétés énergétiques et industrielles, Fruit of the Loom et Dairy Queen.
💡 Source et référence
« Reuters.com », via : Berkshire Hathaway de Buffett divulgue une participation de 4,1 milliards de dollars dans TSMC.