Avant l’existence du crypto trading
L’analyse technique était controversée.
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Pour commencer
Analyse technique ou TA, qui tente de prédire les mouvements de prix futurs en fonction des mouvements de prix historiques. Cela se fait généralement en recherchant des modèles reproductibles dans les données de prix.
Miguel Morel est le fondateur et PDG de la société d’analyse blockchain Arkham Intelligence. Cette vue fait partie de la « Semaine de négociation » de CoinDesk.
Compte tenu de la réflexivité des prix des traders qui parient sur les mêmes données et analyses, les haussiers TA pensent que ces modèles de graphiques peuvent être auto-réalisateurs. Les sceptiques disent que ces modèles sont absurdes et que TA est l’astrologie masculine.
Au cours de la crypto bull run de 2021
Il y a eu une augmentation de l’analyse technique. Les cercles de trading de crypto-monnaie sont jonchés de tableaux de prix avec des lignes traçant les niveaux de résistance au retracement de Fibonacci, des drapeaux, des fanions, des tasses, des triangles et d’autres formes de présage.
L’analyse technique
C’est de la merde ? Pas assez. Bien sûr, l’action passée des prix vous dira quelque chose sur l’action future des prix. C’est vrai partout : connaître l’histoire de quelque chose peut vous aider à mieux prévoir son avenir.
Mais exactement ce que vous dit le TA n’est pas facile à comprendre
Et personne ne semble savoir avec certitude si ses différents prédicteurs géométriques garantissent quoi que ce soit.
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Les traders de crypto sont obligés de s’appuyer sur l’analyse technique car ils n’ont pas grand-chose d’autre à faire – comme les flux de trésorerie pour simuler les actions. De plus, les données de prix sont facilement accessibles en crypto (c’est le but de la blockchain). Mais la prochaine génération d’outils d’analyse cryptographique conduit à l’essor d’une nouvelle TA : l’analyse des transactions.
Dans la finance traditionnelle
Les données de transaction sont protégées par les bourses, les courtiers, les banques et les régulateurs. Tout le monde ne peut pas l’utiliser et les gros joueurs paient cher. Dans les crypto-monnaies, les données de transaction sont publiques et en chaîne, mais pas disponibles pour tout le monde.
Comprendre manuellement les données brutes de la blockchain est presque impossible
Les données doivent être traitées et analysées pour être utiles. C’est ce que font les outils sophistiqués d’analyse de la blockchain.
La combinaison des données en chaîne et de l’analyse des transactions est sans précédent – dans la crypto-monnaie ou la finance traditionnelle. L’accès aux données transactionnelles et aux outils de recherche et d’analyse ouvrira une mine d’or d’informations potentielles.
Quiconque a été à l’intérieur d’un projet et sait comment les saucisses sont fabriquées sait que l’interprétation des mouvements de prix est souvent simple et basée sur l’achat et la vente par des acteurs clés. Lorsque les plus grands détenteurs font du dumping, les prix peuvent chuter. Lorsqu’un nouvel acheteur majeur ouvre une position, le prix peut augmenter.
Il s’agit d’un aperçu que l’AT traditionnelle ne peut pas fournir car elle se limite à l’observation des mouvements de prix. Au lieu de cela, les données de transaction sont l’activité sous-jacente qui génère des prix en crypto-monnaies.
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Un exemple concret
Tesla a annoncé l’achat de 1,5 milliard de dollars de BTC, provoquant une hausse de prix immédiate de 10 %. Ces transactions ont eu lieu avant l’annonce et auraient pu être…
Le suivi des achats et des ventes des participants au marché est l’application la plus simple de l’analyse des transactions, mais il en existe bien d’autres. Les entrées et les sorties des échanges, les positions institutionnelles, les performances historiques, l’activité des teneurs de marché, etc. peuvent être utilisées pour assembler un modèle de marché qui oriente les décisions de négociation.
Par exemple
Quelques jours avant que Celsius ne gèle les retraits, la société a dépensé des centaines de millions de dollars dans ses positions de financement décentralisé (DeFi) pour éviter les liquidations. Ces déploiements sont visibles en chaîne, indiquant que Celsius est en difficulté. Cela aurait pu être échangé.
💡 Ressources et références
« coindesk.com », de : L’analyse technique est morte, vive l’analyse commerciale.