17 novembre – .
Manque de contrôle.
– « Jamais dans ma carrière je n’ai été témoin d’un échec aussi complet du contrôle de l’entreprise et d’un manque aussi total d’informations financières fiables », a déclaré Wray dans un communiqué déposé auprès du tribunal américain des faillites du Delaware.
– FTX a déposé son bilan le 11 novembre
Avec des passifs et des actifs estimés entre 10 et 50 milliards de dollars après que le fondateur Sam Bankman-Fried ait secrètement exploité 10 milliards de dollars de fonds de clients pour consolider ses opérations de trading. Au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients auraient disparu.
– Ray dit qu’il a acquis 740 millions de dollars en crypto-monnaie
Une « petite fraction » de ce qu’il espère récupérer pendant la faillite.
– Ray a déclaré qu’au moins 372 millions de dollars de transferts non autorisés ont été initiés lorsque FTX a déposé son bilan, et environ 300 millions de dollars de jetons FTT de la société ont été frappés après le dépôt de bilan. Bankman-Fried et ses co-fondateurs n’ont pas réussi à identifier les portefeuilles susceptibles de contenir des actifs FTX, a-t-il ajouté.
– Selon Ray
FTX utilise un logiciel pour masquer l’utilisation abusive des fonds des clients, affirmant que de nombreux cadres supérieurs n’étaient pas au courant du manque à gagner ou du mélange des actifs des clients et de l’entreprise.
– Bankman-Fried communique à l’aide d’une application qui supprime automatiquement les messages
Et il encourage les employés à faire de même.
– Les employés soumettent des demandes de paiement via le chat en ligne
Les superviseurs approuvent via des emoji personnalisés et les employés aux Bahamas utilisent les fonds de l’entreprise pour acheter des maisons et des objets personnels sans papiers, selon les documents.
– La tenue des registres est si laxiste que Ray a dit qu’il ne pouvait pas compiler une liste complète des employés de FTX.
– Ray déclare que FTX n’a pas de liste précise des comptes bancaires et que les banques ont reçu pour instruction de geler les espèces et de ne pas accepter les instructions de Bankman-Fried ou d’autres signataires.
structure d’entreprise.
– Ray a déclaré avoir trouvé quatre « silos » dans la famille d’entreprises FTX
Chacun contrôlé par Bankman-Fried, avec des investissements minoritaires de Zixiao « Gary » Wang et Nishad Singh.
– Aucun investisseur extérieur ne détient plus de 2% d’un silo
Selon Ray, qui a déclaré qu’il n’avait aucune confiance dans les informations du bilan de chaque silo.
– Le silo West Realm Shires Inc ou WRS
Qui comprend FTX US et une filiale qui agit en tant que courtier et fournit des services de garde, possède 1,36 milliard de dollars d’actifs, dont un prêt symbolique FTT de 250 millions de dollars à BlockFi Inc.
– Le deuxième silo est Alameda Research LLC
Que Ray décrit comme un fonds spéculatif crypto appartenant à Bankman-Fried et Wang avec 13,46 milliards de dollars d’actifs. Ces actifs comprenaient un prêt d’une filiale d’Alameda à Bankman-Fried, entre des entités contrôlées par Wang et Singh, ainsi qu’un prêt de 1 milliard de dollars à Bankman-Fried, un prêt de 543 millions de dollars à Singh et un prêt de 543 millions de dollars au co-chef. prêt exécutif de 55 millions de dollars de l’officier Ryan Salame. Les opérations de FTX aux Bahamas…
– Les autres silos sont Ventures
Qui gère des investissements privés et possède environ 2 milliards de dollars d’actifs, et Dotcom, une bourse non américaine avec 2,25 milliards de dollars d’actifs.
– Ray a déclaré que les finances du silo Dotcom avaient été auditées par Prager Metis, qui prétend être le premier cabinet comptable à ouvrir officiellement son siège social sur la plateforme Metaverse Decentraland.
💡 Sources & références
« Reuters.com », via : Factbox : le nouveau PDG de FTX évalue l’échec de l’échange.